Introduksjon til aksjemarkedmønstre
Økonomistyring er en av de viktigste aspektene ved vellykket bruk av ressurser. Men penger vokser ikke på trær. Du må være tydelig på det grunnleggende før du går ned i markedet. Lurer du på hva en futureskontrakt er? Eller hva handler det med derivater? Les videre for å vite mer om fremtidige grunnleggende faktorer og de grunnleggende typene av økonomiske kartmønstre som vil ruste deg i pengemarkedet .
Aksjemarkedskartmønstre Futures Contract: Ser på den finansielle krystallkulen
En futureskontrakt er en type derivatinstrument. Det er en finansiell kontrakt hvor kjøper og selger samtykker i å transaksere finansielle instrumenter / varer for levering til en viss pris i fremtiden.
Kjøpe en futures-kontrakt = Kjøpe noe selgeren ikke har produsert ennå
Hvorfor er kjøpere enige om å kjøpe noe som ikke er produsert?
Futures markedet er basert på spekulasjoner. Dette betyr at kjøpere og selgere inngår en kontrakt for å sikre risiko. Futures markedet er forskjellig fra kontanter eller spotmarkedet.
Futures brukes som finansielle instrumenter av spekulanter. I motsetning til dette involverer kontanter eller spotmarkeder bare produsenter og forbrukere.
Kjennetegn på futures markedet:
- Ekstremt flytende
- Risikofylt / høy risiko
- Kompleks i naturen
Gylden regel : Aksjemarkeringsmønstre er ikke risikovillig.
Futures markedet er en sentralisert markedsplass for selgere og kjøpere over hele verden. Futures kontrakt angir prisen som skal betales og leveringsdato.
De fleste futures kontrakter slutter uten faktisk levering av varen.
Eksempel på futurekontrakt: Kjøper inngår en kontrakt for å motta et produkt A på et senere tidspunkt. Pris og leveringsbetingelser er fastsatt. Dette betyr at prisen for produkt A er sikret i en viss periode i fremtiden. Dette har sine fordeler hvis prisen på produktet oppstår i nær fremtid. Ved å danne en avtale reduserer kjøperen risikoen for at prisene skyter opp.
Aksjemarkeringsmønstre Futures Contract - Det lange og korte av det
En futures-kontrakt er en avtale mellom part som samtykker i å levere varen (kortposisjon) og en lang stilling (part som godtar å motta varen).
Så, hva er overskuddet og tapet av en definisjonskontrakt for aksjemarkedet avhengig av? Den daglige bevegelsen av markedets futures bestemmer hvor mye penger du vil tjene (eller tape).
I motsetning til aksjemarkedmønstre, avgjøres definisjonsposisjoner for aksjene hver dag. Gevinst og tap fra handel innen dagen blir trukket / lagt til kontoen hver dag.
De fleste transaksjoner i denne typen marked avvikles på daglig basis. I definisjonen av futures i aksjemarkedet realiseres ikke gevinst eller tap fra kursbevegelse før investoren tar beslutningen om å selge aksjen eller dekke den korte posisjonen.
De fleste transaksjoner i futures markedet er kontante oppgjør fordi kontoer må justeres hver dag.
Prisene i kontanter og futures-markedet beveger seg i takt med hverandre. Etter utløpet av futurekontrakten smelter prisene sammen til en. Kontrakten blir avgjort den dagen begge parter tar beslutningen om å avslutte sin stilling.
Aksjemarkedskartmønstrene Fine Art of Hedging
- Tap i aksjemarkeds futures som betyr kontrakt blir motregnet av den høyere salgsprisen i kontantmarkedet eller sikring.
- Futures markedet er aktivt og nøkkelen til å fange pulsen på den globale markedsplassen. Det tilbyr viktig informasjon om markedets følelser.
- Futures markedet har blitt et kritisk viktig verktøy for å vurdere priser basert på et estimat av tilbud og etterspørsel. Futures markedet er basert på informasjon fra forskjellige hjørner av verden. Den er virkelig gjennomsiktig.
Prisoppdagelse - Dette refererer til hvordan informasjonstypen og måten folk absorberer den på stadig endrer prisene på varen.
Risikoreduksjon: Risikoen reduseres i futuresmarkedet ettersom prisen er forhåndsinnstilt slik at kjøpere og selgere vet og reduserer kostnadene for detaljhandelskjøperen.
Dette er fordi mindre risiko = mindre av at tilfeldige produsenter øker prisene for å kompensere for fortjeneste / tap i kontantmarkedet
To aktører i futures markedet = Hedgers and Speculators
Hedger kjøper eller selger i futures markedet for å sikre fremtidig pris på den solgte varen på et senere tidspunkt i kontantmarkedet. Denne beskytter mot prisrisiko.
Innehavere av den lange stillingen vil prøve å få lavest mulig pris. Korte innehavere vil sikte mot høyest mulig pris. Mens innehavere av lange posisjoner er kjøpere av råvarefutures, vil korte innehavere av kontrakten være selgerne.
En futures-kontrakt gir en klar prissetting og reduserer dermed risikoen knyttet til prisvolatilitet. Sikring gjennom futures på aksjemarkedet som betyr at kontrakt kan brukes til å sikre ønsket kursmargin mellom råvarekostnad og sluttkostnad for det endelige produktet.
Anbefalte kurs
- Opplæringskurs for fusjonsmodellering
- Kredittmodellering av Cipla-kurs
- Kredittforskning av utdanning sektor kurset
- Online kredittforskning av FMCG sektoropplæring
Spekulanten versus hekken
Andre deltakere i markedet drar fordel av den risikable naturen til futuresmarkedet. Dette er spekulanter, og de drar nytte av prisendringen sikringerne ønsker å unngå.
Risikosvennere = Hedgers
Risikotagere = Spekulant
Hedgers ønsker å minimere risikoen, spekulanter ønsker å maksimere den. I fremtiden kjøper spekulanter en kontrakt som er lav for å selge høyt fremover, mens sikringsmenn selger lavt og tror prisen vil falle.
Spekulanter søker ikke å eie varen, mens hekkere gjør det.
| Kort | Lang | |
| Hekken | Vakta mot fallende priser i fremtiden ved å sikre en pris | Vokt mot fremtidige stigende priser ved å sikre en pris |
| Spekulanten | Sikre deg en pris nå med tanke på at prisene vil falle | Sikre deg en pris som nå tror at prisene vil stige |
Markedet er fartsfylt. Informasjon blir kontinuerlig matet og spekulanter, så vel som hekkere, drar nytte av hverandre. Når kontraktens utløp nærmer seg, når mer solid informasjon markedet med hensyn til den aktuelle varen.
Futures kontrakt har som mål å forutsi fremtidig verdi av en indeks / råvare. Det er tre strategier tilgjengelig for den næringsdrivende i futures for aksjemarkedet som betyr marked:
Går lenge - Dra nytte av muligheten for en fremtidig prisøkning
Går kort - å tjene på fallende prisnivå
Å gå lenge og kort innebære kjøp eller salg av kontrakten for å dra nytte av stigende eller fallende priser i fremtiden.
Spreader - Dra nytte av prisforskjellen mellom to varierende kontrakter på en enkelt vare. Dette er en konservativ form for futures på aksjemarkedet som betyr handel fordi det er tryggere enn de andre alternativene.
| Typer oppslag | Definisjon |
| Kalender | Kjøpe og selge to futures samtidig av samme type til en lignende pris, men forskjellige leveringsdatoer |
| Inter-markedet | Investor går lenge i ett marked og kort i et annet |
| inter | Investor skaper en posisjon i forskjellige futures-børser |
Det grunnleggende premisset: Risiko er rundt deg. Risiko kan være en trussel eller en mulighet avhengig av hvilken side av aksjemarkedets futures som betyr kontrakt du er på.
Futures børser gir markeder for alle typer handel med varer, og de er det ledende forumet for salg og kjøp.
Målet er å fjerne risiko fra virksomheten eller tjene penger som investorer når det er en prisendring. Ingen vet fremtiden. Derivater som futures og opsjoner kan hjelpe deg med å beskytte mål, selv om prisene beveger seg i en uønsket retning.
Inn og ut av futures
- Deriverte finansielle instrumenter som stammer fra prisen på et annet instrument
- Endringer i instrument spores av derivat medfører endringer i prisen på derivatet.
- Futures er en av de eldste derivatkontraktene. De ble opprinnelig designet for å hjelpe bønder til å sikre seg mot prisendringer i avlinger. Mange futures charts kontrakter dreier seg derfor om landbrukartikler som husdyr og korn.
- Futures markedet har også utvidet til å omfatte kontrakter knyttet til en rekke eiendeler som edle metaller, industrimetaller, energi, obligasjoner og aksjer.
Futures kontra andre finansielle instrumenter
- Verdien på futureskontrakten er forskjellig basert på bevegelse av en annen verdi
- Futures har begrenset liv
- Futures-kontrakten har satt utløpsdato; kontrakt opphører å eksistere etter dette
- Markedsretning og timing er av kritisk betydning i futuresmarkedet
- Futures bruker også innflytelse
Hva er utnyttelse?
- Mens de kjøper eller selger et futures charts-kontrakt, må investorene foreta små utbetalinger for å sette i gang en stilling. Dette kalles innflytelse. Så investoren trenger ikke betale for hele kontrakten på tidspunktet for handelstart.
- Måling av markedet: Teknisk analyse gjennom 4 grunnleggende diagrammer
- Fire hovedtyper av diagrammer brukes av investorer pluss handelsmenn basert på den informasjonen som søkes og individuelle ferdighetsnivåer.
Linjediagram
- Mest grunnleggende av de 4 hitlistene
- Representerer lukkepriser over den angitte tidsperioden
- En linje dannes ved å koble til sluttprisene over en periode
- Linjediagrammer gir ikke visuell informasjon om handelsområdet for punkter som høye, lave og åpningspriser
Lukkingspris = viktigste pris / eneste verdi i linjediagrammer
Søyle diagram
- Utvid linjediagrammet ved å legge til informasjon for hvert datapunkt
- Diagrammet består av en serie vertikale linjer for hvert datapunkt
- Røde linjer signaliserer at aksjekursene har gått ned / svart stolpe signaliserer det motsatte
Lysestakeoversikt
I likhet med søylediagrammet har lysestake kartet en tynn vertikal linje som viser perioden for handelsvarehandel
Dannelse av en bred stolpe på den vertikale linjen viser forskjellen mellom åpen og lukket
Når aksjekursen er oppe, er lysestaken hvit klar / i tilfelle aksjen har handlet ned for perioden, vil lysestaken være rød eller svart.
Pek- og figurdiagrammer
Ikke like kjent for den gjennomsnittlige investoren; går tilbake til starten av teknisk analyse.
Reflekterer prisbevegelse og er ikke involvert i tid og volum i formulering av poeng
Typer av diagrammønstre i aksjemarkedsdiagrammønstre
Stigende trekant
- Bullish futures mønster
- Motstanden forblir flat mens støtten stiger
- Hva det betyr - Pris vil stige og falle innenfor trekanten til støtte og motstand konvergerer. Toppunktet til utbruddet oppstår vanligvis oppover
Utvidelse av fremtidige futures trading aksjemarkedmønstre
- Dette er et futures chart mønster som forekommer i trenden oppover
- Motsatt av en symmetrisk trekant
Vanligste aksjemarkedsdiagrammønstre
Hoder og skuldre Aksjemarkedsmønster-
Tilbakeføringsmønster; indikerer at sikkerhet vil bevege seg mot den forrige trenden
To typer er der:
- Hoder og skuldre øverst: Indikerer at sikkerhetsprisen vil senke seg når mønsteret er fullført
- Hoder og skuldre nederst / invers hode og skuldre: Sikkerhetsprisene vil stige.
Mens førstnevnte former seg i en oppadgående trend, danner sistnevnte under en nedadgående trend.
Hvis sikkerheten beveger seg i motsatt retning av en trend indikert av mønsteret, styrker ferskt nivå av støtte / motstand mønsteret i forhold til dets nye retning.
Kopp- og håndtaksmønster-
- Det kalles det fordi det ligner en tekopps form på kartet
- Dette er et fortsettelsesmønster observert i tilfelle det er rent i en oppadgående trend og handel har tatt en nedtur, men vil fortsette i retning oppover etter fullført mønster.
- Dette mønsteret blir vanligvis innledet med et trekk oppover som staller og selger
- Avhengig av markedets volatilitet, er kopp- og håndtaksmønsteret mellom 1/3 til 2/3 av størrelsen på den foregående bevegelsen oppover.
- Under håndtakets nedadgående bevegelse skapes en synkende trendmessig som danner signalet for et utbrudd
Dobbelt topp og bunn:
- Dette er to andre kjente mønster for aksjemarkeder.
- To reverseringsmønstre viser forsøket på å fortsette en eksisterende trend
- Det doble toppmønsteret er et tydelig tegn på at den foregående oppadgående trend svekkes og det er tap av interesse blant kjøpere
- Mens de bruker dobbelt toppdiagrammønster, bør investorene vente på prisbrudd under et visst støttenivå før de legger opp
- Det motsatte kartmønsteret til dobbel topp, det signaliserer en reversering av nedtrend til opptrend; mønsteret er W-formet.
Triangel:
Danner formen til trekanten
To trendlinjer konvergerer i dette mønsteret, flatt og stigende / synkende. Pris på sikkerheten beveger seg mellom to trendiness.
Det kan dannes tre typer trekanter med varierende ubetydelighet, nemlig den symmetriske trekanten, den synkende trekanten og den stigende trekanten.
- En symmetrisk trekant er et fortsettelsesmønster som signaliserer konsolidering i en trend etterfulgt av overføring av den tidligere trenden.
- Hvis trekanten er foran en nedadgående trend, bør det være et brudd under den stigende støttelinjen
- Hvis trekanten er foran en oppadgående trend, bør det være et brudd over den synkende motstandslinjen
- Mens det symmetriske mønsteret er høyt i den oppadgående trenden senere fulgt av en salg til en lav, er den stigende trekanten et mønster som er bullish, dvs. gir tegnet at prisen på en sikkerhet vil være høyere ved fullføring
- Den stigende trekanten dannes av møtet mellom to trendlinjer - en flat trendlinje som et motstandspunkt og stigende trendlinje er prisstøtten
- Den synkende trekanten er motsatsen til den stigende trekanten, da den gir en bearish indikasjon som indikerer at pris vil trende nedover etter fullføring av mønsteret.
Flagg og vimpler
- Fortsettelsesmønstre matcher hverandre tett bortsett fra i konsolideringsperioden
- Mens flagget er rektangulært, ser vimpelen mer ut som en trekant. Begge er dannet etter skarp prisbevegelse og en sideveis prisbevegelse (enten flagg eller vimpel).
- Mønster fullføres når det er et prisfordeling i retning av den innledende skarpe prisbevegelsen
- Flagg eller vimpel flyr ved halvpunktet, hvor avstanden til den innledende prisbevegelsen tilsvarer omtrent prisskiftet før dette. Mønster dannes etter en stor prisbevegelse etter hvert som markedet konsolideres før de tar den første trenden
- Flagget er dannet av parallelle trendlinjer som støtter og motstår prisen til sistnevnte bryter ut.
- Flaggens helling skal være i motsatt retning av den nåværende prisbevegelsen
- Flagget skal skrå nedover hvis den første bevegelsen var oppe
- Pennant danner en symmetrisk trekant hvor støtte- og motstandstrendlinjer møter hverandre på et punkt.
Wedge Chart Mønster - Stock Market Chart mønstre
Dette indikerer omvendt trenden dannet i selve kilen. Kiler har to trendlinjer-støtte og motstand som båndprisen for en sikkerhet.
Diagrammønster kile har konvergerende trendlinjer skrått i retning oppover / nedover
2 hovedtyper kiler stiger og faller
Gapet
Dette er et tomt rom mellom to handelsperioder som påvirker sikkerheten.
Gap-prisbevegelser kan være plassert på søylediagrammer og lysestake
Trippel topp og trippel bunn
Trippel topp og bunn er reverseringsmønstre dannet når sikkerhet tar sikte på å gå forbi støttenivået eller motstanden i dagens trend
Avrundende bunn / tallerkenbunn
Langsiktig reverseringsmønster som viser et skifte fra en nedtrend til en opptrend.
Konklusjon - Aksjemarkeringsmønstre
Pengesaker og futures trading handler om å slå lovene om tilbud og etterspørsel. Grunnleggende mikroøkonomi danner bolverk av komplekse handelssystemer. Å håndtere penger er en kunst og en vitenskap. Handling med futures charts er et skritt fremover - det integrerer grunnleggende økonomiske prinsipper med prediksjonen for å produsere en kompleks analyse som gir rikt utbytte.
Bildehenvisninger - http://www.freepik.com/free-vector/
Anbefalte artikler
Så her er noen artikler som vil hjelpe deg med å få mer detaljert informasjon om aksjemarkedmønstre, definisjon av futures futures, futures charts og også futures på aksjemarkedet, så det er bare å gå gjennom lenken. som er gitt nedenfor
- Viktige funksjoner: Forenkle derivater
- Beste guide for indisk aksjemarked (nyttig)
- Spent for å spille aksjemarkedsspillet - Invester i aksjer
- Fantastisk guide for aksjer vs obligasjoner
- Forskjeller mellom Leveraged og Unleveraged
- Flytende lager | Begrensninger i flytende bestand (eksempler)