Introduksjon til Futures tradingkarriere:

Futures trading karriere er ikke for alle. Det er tilgjengelig på forskjellige typer eiendeler - aksjer, indekser, valutapar, råvarer og så videre. Men å handle futures er ikke enhver kropps forte.

Har fremtiden din som investor eller handelsmann i disse markedene et lyst løfte? Bare hvis du er klar over fallgruvene og hindringene før du tar spranget. Så la oss lære om det grunnleggende og hva du må vite før du går inn i fremtiden for karriere for fremtidshandel.

Hvordan futures trading i alle

  1. Futures Contract: Håndtering av aksjer eller indeks for fast tid i fremtiden

Karrierkontrakt for fremtidig handel er når det er en avtale mellom en kjøper og selger om å handle et fast antall aksjer eller indeks på et bestemt tidspunkt i fremtiden for en forhåndsbestemt pris.

Karrierkontrakter med futures trading kan fritt omsettes på børser da de er standardiserte når det gjelder kontraktstørrelse og utløpsdato. De to mest omhandlede futureskontraktene er aksjefutures og indeks futures.

Aksjefutures: Derivater som tillater kjøp eller salg av aksjer til en fast pris innen en bestemt dato.

  1. Partiet eller kontraktsstørrelse: Trading Beyond Single Shares

Innenfor derivatmarkedene kan ikke kontrakter omsettes for en enkelt andel. Hver karrierkontrakt med aksjefutures består av et fast antall underliggende aksjer. Størrelsen på partiet er basert på børsen som handel utføres på og avviker fra aksje til aksje.

  1. Varighet av karriereavtaler om fremtidshandel: Så enkelt som 1-2-3

Kontrakten er en avtale for transaksjoner i fremtiden. Karrierekontrakter med futures trading er tilgjengelige for varigheter på 1, 2 og 3 måneder kjent som den nærmeste, midtre og fjerne måneden.

Når kontraktene utløper, innføres en fersk kontrakt for de tre varighetene. Måned der kontrakten går ut, blir referert til som kontraktsmåned.

Anbefalte kurs

  • Opplæring i aksjeforskning
  • Online trening på finansanalytiker
  • Aksjemarkedets opplæringspakke
  • Regnskap sertifisering trening

  1. Indeks futures: Måling av endringer over tid

Aksjeindeksen brukes til å måle endringer i prisene på aksjer over en periode. Aksjer i lignende fremtidige handelsselskaper velges med tanke på bransje eller størrelse.

Det er mange populære indekser som CNX Nifty 50, S & P500 og mange flere Disse viser prisbevegelser på forskjellige børser eller segmenter. Futures trading karriere kontrakter er også tilgjengelig på disse indeksene.

  1. Karrierkontrakter med fremtidshandel: Lik mål for risiko og belønning

Her er noen av fordelene ved handel med karrierkontrakter med futures trading:

  • Hedgers kan skifte risiko til spekulanter
  • Næringsdrivende får en ide om hva futures trading kursene på aksje eller verdi av en indeks har potensial til å være
  • Nåværende fremtidig pris avgjør fremtidig etterspørsel og tilbud av aksjer
  • Marginalhandel lar små spekulanter ta store sjanser i markedet for futures trading teknikker

Men med fordelene kommer også de tilhørende risikoer som er som følger:

  • Overdreven spekulasjoner på grunn av høy gearing kan føre til enorme tap
  • Derivater i futures trading teknikker er mer kompliserte enn aksjer eller trading en indeks

  1. Prisfastsettelsesmodellen: Kostnader for å bære versus forventning

Futures refererer til derivatprodukter hvis verdi er basert på prisen på den underliggende eiendelen, men denne prisingen er ikke direkte. To modeller er ofte brukt for prising av karrierkontrakter med futures trading:

Kostnad for å bære modell: Denne modellen hevder at markedene er perfekt effektive, derfor er det ingen forskjeller i kontanter og terminkurs.

Denne modellen tillater ikke arbitrage eller når handelsmenn har fordel av prisforskjeller i to / flere markeder.

Derfor tilsvarer prisen på en futures-karriere-kontrakt en spotpris minus netto kostnader ved å føre eiendel frem til forfallsdato.

Futures Price = Spotpris + (Carry Cost - Carry Return)

Anskaffelseskost er kostnadene ved å holde eiendelen til futures trading karriere kontrakt forfaller. Bære avkastning er inntekten hentet fra eiendelen mens du holder den som utbytte, bonus osv.

Carry Cost - Carry Return = Nettokostnader for transport

Å holde en posisjon åpen i kontantmarkedet kan bety tap eller gevinst og pris på fremtidshandels karriere-kontrakt er grunnlaget for disse.

Forventningsmodell: Denne sier at fremtidig pris på en eiendel er spotprisen som forventes i fremtiden. Så markedssentiment er nøkkelen til prising av karrierekontrakt for futures trading i henhold til denne modellen.

Denne modellen hevder at det ikke er noen kobling mellom den nåværende spotprisen på eiendelen og dens futures tradingpriser. Trender betyr alt i denne modellen, der fremtidige priser brukes til å forutse svingninger i kontantområdet.

Bildekilde: pixabay.com

  1. Grunnlag: Forskjell mellom spotpris og futurespris

Ulike mellom futures trading priser og spotprisen er grunnlaget. Grunnlaget er negativt hvis futures tradingpriser på eiendelen handler høyere enn spotprisen og positivt hvis det motsatte er sant.

  • Grunnlaget for eiendelen er negativ: Bull-markedet
  • Grunnlaget for eiendelen er positivt: Bjørnemarked

Salg og kjøp hvis futures trading karriere er det samme som å handle aksjer fra kontantmarkedet. Den eneste forskjellen er at leveransen ikke er øyeblikkelig. Når det gjelder indeks futures trading teknikker, kan du handle på samme måte som du ville gjort i aksjer.

  1. Kjøpe en futures-kontrakt: Fremgangsmåte for å ta i dag

En forutsetning for handel med aksjemarkeder, enten det er derivat segmentet er den fremtidige tradingkontoen. Bortsett fra dette, må du også betale hele verdien av kjøpte aksjer hvis transaksjonen er i kontantsegmentet.

Forhåndsbetaling omtales som marginpenger. Dette reduserer risikoen en børs påtar seg og hjelper med å opprettholde integriteten til et marked. Når en karrierkontrakt for futures trading er kjøpt, overleveres marginpengene.

Bildekilde: pixabay.com

  1. Avvikling av kontrakt - går utover øyeblikkelig levering

Under handel med fremtidige kontrakter innebærer transaksjoner ikke øyeblikkelig levering av eiendeler. Avvikling av kontrakt skjer bare på datoen den utløper. Næringsdrivende kan også bosette seg før kontraktens utløp hvis de velger å gjøre det.

  1. Kjøpe en futures-kontrakt: Fremgangsmåte for å ta i dag

Et futuresmarked krever at individuelle investorer deltar i 4 forskjellige typer marginer uten at kjøp eller salg ikke er mulig.

  • Startmargin - Dette er prosentandelen av den totale verdien av kontrakten som må betales på forhånd
  • Eksponeringsmargin - Satt av vekslingen for å kontrollere volatilitet i markedet og for mye spekulasjoner
  • Premium Margin - betalt til kontraktselgere / forfattere
  • Mark to Market Margin - Dekker forskjell mellom kontraktsomkostninger og sluttkostnader

Startmargin er prosentandelen av den åpne posisjonen og settes for forskjellige posisjoner ved å tømme eller bytte hus. Faktorer som påvirker mengden initial margin er volatilitet i aksjer og rentekostnader.

Eksponeringsmargin er satt av børser for å kontrollere volatilitet og overdreven spekulasjon og pålegges verdien av kontrakten som må bringes eller selges.

Mark to Market Margin- Dette er forskjellen mellom kontraktens kostnader og dens sluttkurs på kjøpedagen av kontrakten. Etter dette dekker marginen daglige forskjeller i sluttkurs.

Premium Margin- Dette er beløpet som gis til selgeren for å komponere kontrakter. Nevnt på basis per aksje vanligvis, gjør dette kjøperen til å betale margin når en mottar det samme som en selger.

Marginalbetalinger gjør det mulig for handelsmenn å benytte seg av muligheter i markedet ved å betale en liten sum kontanter i stedet for den fullstendige verdien av kontraktene.

  1. Ikke bukk trenden, følg den

Det vanskeligste rådet for en næringsdrivende er å følge trendene. Næringsdrivende er uavhengig tenkende individualister som ikke er en av mengden eller en del av flokken. Å bukke trenden vil ikke fungere, det vil følge.

Bildekilde: pixabay.com

  1. Følg et system, ikke gå ned i kaos

Vær veldig tydelig på grunnene dine for å gå inn i futures trading teknikker, hvis du vil nå milepælene for å lykkes. Vellykkede futures trading teknikker handler om å være krystallklar om mulige svingninger i markedet den kommende tiden. Hvis du mangler klarhet, ikke forvent å komme veldig langt i markedene.

  1. Overhandel vil føre til under ytelse

Ytelse er alt når det kommer til futures trading teknikker. Så du må unngå over-trading og bruke pengestyringsteknikker for handel.

Få en stilling bare når gevinstmålet er kjent og du er klar over hvordan du skal flytte ut hvis ting blir tøft. Handel med trender fremfor mot dem, og ikke handel med flere markeder med liten kapital.

Bildekilde: pixabay.com

  1. Flyktighet kan være eksplosiv

Å handle ustabile kontrakter er et tveegget sverd. Du kan ikke ha det lett hvis du velger de harde valgene som et ustabilt marked tvinger deg til å ta. Husk å beregne forholdet mellom risiko og belønning før du velger handel og beskytter risikoen for å holde på den for lenge.

  1. Det er ikke noe sted for følelser i karriere med fremtidshandel

Et viktig poeng er at du må etablere handelsplaner før åpningen av markedet for å eliminere et emosjonelt tap av objektivitet.

Vær tydelig på inn- og utkjøringspunkter så vel som mål. Handle, ikke reager hvis du vil tjene penger. Velg en endring av økter bare når du har en god nok grunn til å gjøre det.

  1. Følg en plan, tenk foran

Når en posisjon er satt og stopper er valgt, må du ikke melde deg av før stoppet er nådd eller den grunnleggende grunnen til å ta en stilling endres. Bruk teknisk analyse for å opprettholde disiplin og ikke kompromitter med følelsesmessig objektivitet.

  1. Disiplin er essensiell

Ha en detaljert plan for hver handel som ikke vil endres med mindre harde data støtter den. Disiplinert pengestyring innebærer intelligent allokering av handel så vel som risikostyring, og når du gjør en vellykket handel, ikke bli ført bort av suksessen til det vinnende trekket.

Husk at futures trading-karriere er som et sjakkspill. Du kan bare overleve hvis neste trekk er godt nok.

  1. Impulshandel er ute

Et disiplinert system for valg av handel er essensielt. Å være impulsiv snarere enn objektiv kan koste deg mer enn en enkelt handel. Handel med en plan i stedet for å basere den på følelser. Planlegg hvordan du skal ta ut overskudd, bestemme marginrisiko på handel og hvor du skal komme deg ut i markedet.

  1. Kutt ned tapene dine

Et viktig poeng å huske er at å kutte tapene dine kort vil bane vei for å la fortjenesten løpe. Det er ikke lett å innrømme en feil, men jo før du gjør det, desto mindre vil det koste deg i fremtidshandelskarrieren.

Hvis en stilling fortsetter å gå mot deg, er det på tide å komme deg raskt ut. Bruk stopptap, ellers taper du gevinsten din.

  1. Ha en lydhandelsplan

Dette innebærer klar forståelse av inngangs- og utreisepunkter, prismål, risiko-belønningsforhold, stopp, data om historiske prisnivåer, sesongpåvirkninger, kartanalyse, priser på relaterte markeder og myndighetsrapporter. Hvis du lar det med liten skrift. ikke forvent å tjene penger.

Bildekilde: pixabay.com

  1. Ikke overvåk et oksemarked

Hvis du holder deg lenge nok, kan oksemarkedene bli bearish ganske raskt. Hvis du overvurderer et godt marked, er du også forpliktet til å overstyre det dårlige. Har muligheten til å kutte ned på å miste posisjoner raskt. Futures trading karriere som gir overskudd handler om å vite når du skal trekke i kiten og når du skal la den fly.

  1. Godta tap, justere til gevinster

Et annet viktig poeng er at du må godta tapene dine og justere fortjenesten. Lær å handle fra kortsiden og se etter avvik i tilknyttede markeder. Å stå til side er like viktig som å trå til. I markedene er tålmodighet en dyd.

  1. Ikke legg til en miste stilling

Hvis du tror at å balansere tap ved å investere mer er veien å gå, er det bare en retning du vil bevege deg nedover! Så pass på dette og pass på at du ikke velger den tapende siden, for det er slik futures trading-karriere kan ha veldig dårlige konsekvenser med tidenes gang.

Konklusjon

Å legge til overskudd, kutte ned på tap, holde seg rasjonell, ikke miste følelsesmessig balanse … dette er alle essensielle elementer i vellykkede futures trading teknikker.

For å være en utmerket innen futures trading-karriere, må du øke kapasiteten for fremtidsrettet og oppfatte markedssvingninger før de stiger. Å holde seg foran i spillet handler om å forutse neste trekk.

Anbefalte artikler

Her er noen artikler som hjelper deg å få mer detaljert informasjon om Futures Trading Career, så bare gå gjennom lenken.

  1. Beste alternativer handelsstrategier
  2. 10 viktige verktøy for handel alle bør bruke
  3. Lær 21 viktige strategier for futures trading
  4. Beste strategier for svinghandel for nybegynnere

Kategori:

Entreprenørskaputvikling