Forskjellen mellom varians vs samvariasjon
Variasjon er ikke annet enn et statistisk mål på hvor mye et sett av observasjoner skiller seg fra hverandre. Varianse brukes ofte som et mål på risiko i finans. I finans- og regnskapsverdenen betyr avvik hvor mye faktiske utgifter avviker fra prognosen eller budsjettbeløpet. Variasjon er ikke annet enn målet på volatilitet det måler hvor mye lager skiller seg fra gjennomsnittet eller middelverdien. Kovarians er matematiske begreper som måler hvor mye to tilfeldige variabler vil variere sammen. Den evaluerer hvor mye variabelen endres sammen. I finansverdenen brukes begrepet samvariasjon i porteføljeteori. Covariance er et systematisk forhold mellom et par tilfeldige variabler som endringer i en variabel vil resultere i den ekvivalente endringen i en annen variabel. Den måler det direkte forholdet mellom to risikable eiendeler, men det viser ikke styrken i forholdet mellom de to eiendelene. I den finansielle verden er samvariasjonen beregnet for å hjelpe til med å diversifisere sikkerhetsbeholdningen.
Forskjell
Variasjon er en nyttig indikator på hvor mye risiko en individuell aksje kommer med, og på grunn av dette er det enkelt for investoren å ta en investeringsbeslutning. Hvis variansen til aksjen er høyere, betyr det at aksjen vil svinge mer, så det betyr at høyere variansen er risikabelt.
En varians er bare en handling for å sammenligne standard med den faktiske. Bedrifter setter en standard og sammenligner den faktiske ytelsen med den standarden. Avviksanalysearket blir vanligvis utarbeidet av en regnskapsfører i virksomheten, noe som er viktigheten av regnskap i beslutningen. Hovedmålet med variansanalyse er å gjennomgå kostnadskontroll og kostnadsreduksjon.
Avvik er klassifisert under 4 hovedhoder.
1. Elementskostnad
- Materiell kostnadsvarians.
- Variasjon i arbeidskraftskostnad.
- Overhead Variance.
2. Kontrollerbarhet
- Kontrollerbar variasjon.
- Ukontrollerbar variasjon.
3. Effekt
- Gunstig variant.
- Ugunstig variant.
4. Naturen
- Grunnleggende variasjon.
- Sub-varians.
Fordelen med Variance:
- Varians hjelper deg med å finne ut all ineffektiv ytelse og omfanget av ineffektivitet.
- Variansmetodebruk for kostnadskontroller.
- Ved hjelp av resultatene av variansmetoden kan en leder ta beslutningen om kostnadsreduksjon.
- Ved hjelp av variansmetoden fungerer overskuddsplanlegging riktig utført av toppledelsen.
kovarians
Kovarians gir positive eller negative verdier. Positivverdi indikerer at to variabler beveger seg i samme retning, mens negative verdier viser at to variabler beveger seg i invers retning. Positive samvariasjoner viser at avkastning av eiendeler har beveget seg i samme retning og at begge eiendelene sannsynligvis vil ha samme avkastning. Negativ samvariasjon viser at avkastningen beveget seg i motsatte retninger og at en eiendel har en positiv avkastning og at andre sannsynligvis vil ha en negativ avkastning. Et høyt resultat av samvariasjon indikerer et sterkt forhold mellom to variabler og en lav verdi indikerer et svakt forhold mellom to variabler. Kovariansen har en ulempe, den måler bare det direkte forholdet mellom to eiendeler, og det kan ikke vise styrken til et forhold mellom to eiendeler.
Fordelen med Covariance:
- Hvis en portefølje er svært ustabil og det er behov for å redusere den volatiliteten i så fall brukes samvariasjonsmetoden for sammenligning av den kombinerte porteføljen.
- En samvariasjon er et viktig verktøy for en investor, da det gir dem hvordan aksjen beveger seg i fremtiden ved å analysere de historiske kursdataene for to aksjeporteføljer.
- Den bruker i diversifiseringen av porteføljen.
Den bruker i aksjemarked og aksjehandel for bygging av porteføljer for å identifisere aksjer som er et godt sted å samarbeide.
Sammenligning fra topp til hodet mellom Variance vs Covariance (Infographics)
Nedenfor er topp 6-forskjellen mellom Variance vs Covariance 
Viktige forskjeller mellom variasjon vs samvariasjon
La oss diskutere noen av de viktigste forskjellene mellom Variance vs Covariance:
- Varians er gjennomsnittet av restene av den samme variabelen, men samvariasjonen er graden av variasjon mellom to variabler.
- Varians forteller oss hvordan enkeltvariabler varierer, mens Covariance forteller oss hvordan to variabler varierer sammen.
- Varians måler volatiliteten til variabler mens Covariance måler for å indikere i hvilken grad to tilfeldige variabler endres.
- Kovarians er i to dimensjoner på grunn av to variabler, mens varians er i en dimensjon.
- Variansen er ikke-negativ, mens samvariasjonen kan være negativ eller positiv.
Sammenligningstabell for varians vs samvariasjon
La oss se på topp 6-sammenligningen mellom Variance vs Covariance
|
Grunnlaget for sammenligninger mellom variasjon og samvariasjon |
Forskjell |
kovarians |
| Betydning | Den måler hvor langt hvert tall i datasettet er fra gjennomsnittsverdien. | Den måler forholdet mellom to tilfeldige variabler og hvor mye de beveget seg. |
| Dimensjon | Variansmål i en dimensjon. | Covariance måler alltid mellom to dimensjoner. |
| variabel | Mål variabiliteten til hvert nummer i datasettet. | Mål Co-variabilitet av to tilfeldige variabler. |
| Enhet | Har ikke den samme måleenheten som originale data har. | Covariance har alltid en måleenhet. |
| Økonomisk kontekst | Investorer eller mange aksjerekspert bruker varians for å måle aksjevolatiliteten. | Covariance er begrepet som brukes for å beskrive hvordan en aksje vil bevege seg sammen. |
| indikator | Høyere varians indikerer at aksjen er risikabel. | Positiv samvariasjon indikerer at begge variablene vil bevege seg oppover eller nedover samtidig, og negativ samvariasjon indikerer at de vil bevege seg mot hverandre. |
Konklusjon - Varians vs samvariasjon
Av beskrivelsen ovenfor er det klart at både varians og samvariasjon er matematiske statistikkbegrep som brukes i finansverdenen eller av en organisasjon for å ta avgjørelsen. Selv om begge variansen vs samvariasjonene høres de samme ut, har de faktisk en annen betydning. Varians er en dimensjon og samvariasjon er to dimensjonsmålbare teknikker og som måler henholdsvis volatilitet og forhold mellom de tilfeldige variablene. Høyere volatilitet i aksjen er mer risikabelt med aksjen, og å kjøpe aksjer med negativ samvariasjon er en fin måte å minimere risikoen. En positiv samvariasjon betyr at eiendeler beveger seg i samme retning, mens negativ samvariasjon betyr at eiendeler generelt beveger seg i motsatt retning.
Anbefalte artikler
Dette har vært en guide til toppforskjellen mellom Variance vs Covariance. Her diskuterer vi Variance vs Covariance viktige forskjeller med infografikk og sammenligningstabell. Du kan også se på følgende artikler for å lære mer.
- Topp forskjeller mellom budsjett og prognose
- Asset Management vs Wealth Management
- Sammenligning av pengemarked vs kapitalmarked
- Sammenligning av fusjon vs sammenslåing